外汇现货市场用于即期货币交易。 “现货”一词是指交易日后两个工作日的标准结算惯例（被称为 T + 2）(1)。 示例 周一成交的欧元兑美元交易将在周三进行结算（如果周二或周三是两者间任何一个货币国家的公共假期， 则交易将在下一个可用工作日进行结算）。 结算期是指分配给双方以履行交易义务的时间。 在盛宝， 外汇现货交易不进行结算。 相反， 在交易日（东部标准时间17.00）结束时持有的未平仓头寸将被结转到下一个可用工作日 (2)。
隔夜利息由两个部分组成：明日/次日掉期点数（远期价格）和未实现盈利/亏损的融资（融资利息）。
- 明日/次日掉期点数（远期价格）
这里所使用的掉期点数是通过一级银行的市场掉期价格 加上/减去对应于明日/次日利率掉期利率+/- 0.45%的加价来计算的。 最终汇率用于调整头寸的开仓价(3)。（0.45%仅为示例，适用于您的比例请登录您的账户后在产品交易参数中查看）。
- 未实现盈利/亏损的融资（融资利息）
从一天展期至下一天的任何未实现的头寸盈亏将获得或者支付利息。 未实现的盈亏按照头寸的开仓价（可能已针对之前的隔日交易展期进行了更正）与执行展期时的现货价格之间的差额进行计算。
该利率根据每日市场隔夜利率加上/减去对应 +/- 2.00％ 的加价来进行计算。 最终汇率用于调整头寸的开仓价(3).
展期 步骤
示例： 周一买入100 000欧元兑美元现货 周二卖出100 000欧元兑美元现货。
|
天 |
交割 日 |
头寸 |
描述 |
|
周一 |
周二 (“T”) |
+100 000 |
➢ 在格林威治时间12.00交易买入100 000欧元兑美元T+2 |
|
周二 |
T+1 |
-100 000 |
➢在格林威治时间03.30交易卖出为100 000欧元兑美元T+2 ➢开盘价（买入价）在格林威治时间10.00从T+2 延展至到T+3*4 ➢未实现盈利/亏损将从格林尼治时间10:00起在我的帐户中提供*5 ➢EOD文件将从格林尼治时间10:00起提供* |
|
周三 |
T+2 |
|
➢已实现盈利/亏损将从格林尼治时间00.00起在我的帐户中提供* ➢外汇展期报告将从格林威治时间04:00起提供* |
*根据历史数据将时间舍入到最近的小时数。
注意：
1T+2的标准结算惯例适用于大多数货币对；然而，这一规则也有例外，例如美元兑加拿大元拥有 在交易日后一天(T+1)的结算惯例。
2全球市场惯例为交割日在东部标准时间17:00进行远期延展， 但是该规则也有例外，例如新西兰元 在新西兰夏令时07:00进行远期延展。
3适用于以下“方法1： 正常远期”中描述的默认展期方法。
4从最佳执行的角度来看， 在交易时段内观察到的每种货币的市场价格普遍具有最佳流动性。 这意味着，在格林威治时间08:00至10:00之间的欧洲时段， 除新加坡元、 港币、 离岸人民币、 泰铢外， 所有货币的市场价格都将得到观察。 对于新加坡元、 离岸人民币和泰铢， 市场价格将在香港时间14.00得到观察。
5 头寸的开仓价由远期价格和融资利息调整， 此时未实现盈利/亏损可在我的账户中查看。
展期 方法（盛宝散户）
正常 远期（头寸开仓价的价格调整）
展期通过以下方式应用：
- 调整头寸的开仓价，以包括远期价格和融资利息组成部分：
- 开仓价+远期价格+融资利息=新的开仓价
- 1.12212923 + 0.000064 + 0.00000218 = 1.12219541
- 对于使用此方法执行的掉期交易，不会产生收盘价和平仓
历史掉期点数
为了向客户提供完全的透明度， 盛宝银行每天公布用于明日/次日展期的掉期点数。
要查看可用货币对的历史掉期点数， 请点击此处。 该页面允许您按所需日期和货币过滤结果。
外汇展期报告
您可以在帐户 > 历史报告 菜单下的 ""外汇展期/隔夜利息""报告中查看外汇头寸的展期历史。
每个外汇头寸都记录在外汇展期报告中， 该报告还显示开盘价、 掉期调整、 交割日、 最终价格和其他相关信息。
日内外汇头寸不受展期影响。