通过财务报表,可以查看选定期间内您账户的活动情况。
报表包括以下5个部分:
账户总结:概览选定期间内开仓平仓的现金余额和账户总值。
客户活动:由您的开仓和平仓等行为引起的费用,包括负值账户余额的利息,股息和相关预扣税款。这一部分也会显示取消这些科目的变化。
保证金产品交易活动:已平仓的保证金产品的盈利/亏损,佣金和相关科目(例如:外汇、差价合约、期货、外汇期权、合约期权)
现金产品交易活动:已平仓的现金产品的盈利/亏损,佣金和相关科目 (例如:股票,ETF和债券)
持有仓位:显示在选定时间内持有的所有产品类型的仓位。对于现金产品,仓位价值就是市场价值。对于保证金产品,仓位价值就是选定时间内未实现的盈利/亏损。适用的地方会显示ISIN编码。
关于客户活动部分,可能会用到的用语定义如下:
CFD现金调整:与个股差价合约和指数跟踪差价合约相关--当一只股票支付了股息,股价会下跌,差价合约的价格也会随之下降。为了反映这种下降不是市场行为,当您持有差价合约多头仓位时,您就会在发放股息前得到一个现金调整,这一数额与股票的股息相等,“调整费用”用来相抵预扣税款。当您持有差价合约空头仓位时,您会从差价合约价格的下跌中获益,再次为了反映这种下跌不是市场行为,您将要支付反映所有股息的“CFD现金调整”。 当指数跟踪差价合约标的股票支付股息时,该差价合约也以同样的方式进行现金调整。
调整费用:当对差价合约多头(或指数跟踪差价合约多头)仓位支付CFD现金调整时,一项退回调整项目将会被扣除,此项目是用来相抵股息支付相关市场的预扣税款现金流。
CFD融资费用:一些差价合约类型需要支付或获得CFD融资费用,例如大多数指数跟踪差价合约都是保证金产品,通过隔夜利息计算交易价值。如果您同一交易日开仓并平仓差价合约头寸,不会产生隔夜的融资费用。您可以在您的交易条款中“CFD融资条款”下查看相关的融资费率。
借款成本:持有个股差价合约短仓需要支付或获得的金额。这是除了CFD融资以外的费用。如果许多市场参与者有兴趣做空特定差价合约,由于借贷股票的成本上升,会有额外的费用产生。
服务账单金额:与您订阅的报价/实时数据/新闻数据相关的成本。
佣金:您支付的交易佣金。
企业行为-费用:与预约企业行为相关的费用
企业行为-利息:预约向REIT(房地产投资基金)的现金分配金额
企业行为-分割:从一个企业行为中获得的分割赔偿,例如股息选择或股票拆分。